1月31日至6月30日，收入嘉实物美消费REIT收入约4932.47万元，约万元净约万元净利润约155.69万元，利润经营活动产生的中期净现金流量约2841.98万元；期末基金总资产约10.24亿元，期末基金净资产约9.69亿元，收入期末基金总资产与净资产的约万元净约万元比例为105.71%；本期可供分配金额约2836.48万元。

该基金通过专项计划持有三家项目公司100%的利润股权，北京玉蜻蜓桥物美科技发展有限公司大成路项目(以下简称“大成项目”)包括基础设施资产、中期玉蜻蜓桥项目(以下简称“玉蜻蜓桥项目”)是收入北京玉蜻蜓桥物美科技发展有限公司、华天项目(以下简称“华天项目”)和北京美廉美连锁商业有限公司德胜门项目(以下简称“德胜门项目”)，约万元净约万元总建筑面积约7.79万㎡。

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截至2024年6月底，基础设施资产作为一个整体保持稳定运行，租户结构相对稳定。基础设施资产整体租金率（总租赁建筑面积/总租赁建筑面积）为98.13%，平均租金为 3.75 元/平方米/天(建筑面积口径，包括物业管理服务费不含税)；期末收缴率为99.90%；平均加权剩余租期为7.95年。

报告期内，三家基础设施项目公司总收入4764万元，其中租金收入约4314.06万元，总收入占90.56%，物业管理服务费收入约449.95万元，总收入占9.44%。；毛利率为70.65%，息税折旧摊销前利润率为81.43%。